Технические положения

Технический анализ

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. Аналитики используют различные инструменты для определения линий поддержки и сопротивления, роста и падения, трендов и диапазонной торговли. Усвоив основную стратегию, трейдеры уже нарабатывают свои собственные стратегии.

График.

График – это графическое отображение изменения цен за некий период времени. На почти всех торговых платформах вы сможете найти: график японские свечи, гистограммы и линейные графики. Эти три графика основаны на одних и тех же данных, но отображают они эти данные по-разному.

Линейный график представляет собой сплошную линию, соединяющую цены закрытия.

На гистограмме вы можете увидеть наивысший и наименьший уровни цены, уровни открытия и закрытия. При построении гистограммы максимальный и минимальный уровни соединяются вертикальной линией, от которой отходят горизонтальный штрихи налево и направо, соответствующие ценам открытия и закрытия.

Самый популярный тип – графики японские свечи, которые строятся на основе данных о цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене. Эти данные отражают торговую активность в течение одного периода времени. Столбик свечи, называемый телом, формируется между ценами открытия и закрытия. Если цена открытия меньше цены закрытия - тело остается белым, если наоборот - тело закрашивается в черный цвет. Вертикальные линии сверху и снизу тела называются тенями. Максимальная цена Цвет свечи отражает преобладание быков или медведей на рынке. Бык - это инвестор, покупающий товары или ценные бумаги в ожидании повышения цен. Бычий рынок - это рынок, где наблюдается тенденция возможного повышения цен в результате высокого спроса. Медведь - это инвестор, играющий на понижение цен товаров или ценных бумаг. Медвежий рынок - это рынок, на котором наблюдается тенденция снижения цен в результате большого предложения.

Линейный график – столбиковый график – график японские свечи

Однако обратите внимание, что все графики основаны только на цене предложения, и Вы не должны полагаться на них, чтобы определить цену продажи в какой-либо определенный промежуток времени.

Таймфреймы

Таймфрейм – это временной интервал котировок на графике финансового инструмента. То есть время, которое включает в себя один бар или свеча. Например: таймфрейм Н1 (1 час). Каждый бар отражает изменение цены за 1 час. На торговой платформе Вы можете настроить таймфрейм для каждой диаграммы.

При выборе временного интервала для торговли следуют учесть, что на младших таймфреймах сигналы будут появляться чаще, сделок будет больше, однако, как правило, прибыль по одной сделке составляет несколько пунктов. При этом, торговля на младших таймфреймах сопряжена с повышенными рисками. Торговля на старших таймфреймах характеризуется меньшим количеством торговых сигналов и открытых сделок, однако прибыльность одной сделки будет намного выше, чем при торговле на младших временных интервалах.

Таймфреймы на платформе валютных операций

Тенденция.

Выявление тенденции (тренда) или направления движения рынка является одним из основных методов анализа. Иногда это можно установить, просто посмотрев на график. В других случаях потребуется более подробный анализ данных о ценах.

Существует две основных тенденции на рынке:

Восходящий тренд – это вид тренда, представляющий собой ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов цены. При построении восходящего тренда линия строится путем соединения нижних точек волн движения курса (локальных минимумов).

Нисходящий тренд - каждый раз достигается более низкое значение курса - ценовое движение, при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего. При построении нисходящего тренда линия строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов).

Отсутствие выраженной тенденции направления на восходящий либо нисходящий тренд –называется боковым или горизонтальным трендом.

Тенденция иностранных валют

Чтобы определить тренд, вы можете просто нарисовать прямую линию в направлении колебаний цен на графике. «Линия тренда» - это один из инструментов технического анализа, доступных начинающим практически на каждой торговой платформе. Другой вариант - технический индикатор, который может измерять и отображать тенденции после добавления графика.

Линия поддержки и линия сопротивления.

Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления, а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки. Эти линии цен не задерживаются длительный период времени. Иногда происходит прорыв в одном из направлений.

Линия поддержки и линия сопротивления.

Технический анализ: линия поддержки и линия сопротивления

Движение цены через уровень сопротивления называется восходящим разрывом. Его противоположное движение по нисходящему тренду известно, как нисходящий прорыв - через уровень поддержки движения цены. Оба прорыва сопровождаются увеличением волатильности.

Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Существуют различные технические индикаторы (например, Фибоначчи или точки поворота) для автоматического определения уровней поддержки и сопротивления на графике.

Графические модели.

Графическая модель указывает движения цен или создает сигнал покупки или продажи. Теория, лежащая в ее основе, основана на предположении, что конкретная форма, ранее наблюдавшаяся, указывает на будущее направление цены.

Голова и плечи считается наиболее надежной графической моделью, которая образуется после продолжительного восходящего тренда и указывает на возможный разворот тенденции. Существует два варианта этой модели – собственно фигура Голова и плечи и перевернутый вариант. В первом случае, речь идет о том, что после восходящего тренда наступает разворот и мы можем определить его, используя модель. Во втором случае, разворот наступает после нисходящего тренда. Его также достаточно легко выявить с помощью перевернутой фигуры Голова и плечи.Технический анализ: графический анализ

Технический анализ: анализ диаграмм

Доджи – этот тип свечи формируется в случае, когда цена открытия и закрытия практически равны, то есть у нее практически отсутствует тело. В зависимости от длины верхней и нижней тени она может выглядеть как крест, перевернутый крест или знак плюс. она передает чувство нерешительности и «перетягивание каната» между «Медведями» и «Быками».

Японская свеча доджи

Бычий молот – молот формируется на нисходящий трендах. Характерные черты Молота заключаются в том, что эта свеча имеет длинную нижнюю тень и короткое тело.

Бычий молот

Повешенный - свеча, имеющая маленькое короткое тело и длинную нижнюю тень. Верхней тени не должно быть совсем, или она должна быть очень короткой. Повешенный появляется при восходящем тренде, и сигнализирует о его скорой смене на нисходящую тенденцию.

Повешенный молот

Другой вид популярной модели –треугольник. Существует три типа модели треугольников: симметричный треугольник, восходящий треугольник и нисходящий треугольник. Верхняя и нижняя линии симметричного треугольника, которые представляют максимумы и минимумы свечей, образуют более низкие максимумы и более высокие минимумы, и сходятся в точки для формирования треугольника. Наклоны трендовых линий - симметричны. Эта модель обычно определяет направление текущего тренда. У восходящего «треугольника» верхняя линия (сопротивление) расположена горизонтально, а нижний уровень (поддержка) наклонен вверх. Восходящий треугольник считается бычьей моделью, это значит, что цена на финансовый инструмент пойдет вверх. У нисходящего «треугольника» горизонтально расположена линия поддержки (снизу), а сопротивление (сверху) выглядит как линия, наклоненная вниз. Нисходящий треугольник является медвежьим паттерном, который формируется на нисходящем тренде и указывает на его продолжение.

Индикаторы.

Является инструментом, который может прогнозировать или подтверждать тенденции, модели, уровни поддержки и сопротивления или сигналы для покупки или продажи. Это программное обеспечение, разработанное специально для Вашей торговой платформы производящее расчеты на основе ценового тренда и колебаний. Обе программы cTrader и MT4 имеют широкий диапазон готовых индикаторов, но Вы также можете загрузить пользовательский индикатор или даже создать его самостоятельно.

Простое добавление индикатора в график цен может значительно увеличить ваше понимание текущей ситуации на рынке и помочь вам определить направление транзакции. Например: может оказаться полезным определение уровней поддержки и сопротивления индикаторов, Фибоначчи или точки поворота. Индекс движения поможет Вам измерить скорость изменения цен, а зигзаг можно использовать для прогнозирования, когда тенденция с большей вероятностью изменится.

Чтобы узнать больше о том, как устанавливаются и настраиваются индикаторы, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по эксплуатации MT4 или cTrader.